전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 29일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.42% 오른 78,700원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 3.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍용양회 | 3.1% | -6.3% | -2.0 |
| 현대시멘트 | 2.9% | -1.5% | -0.4 |
| 코리아오토글라스 | 2.2% | -3.5% | -1.6 |
| 동양 | 1.2% | -4.7% | -3.9 |
| 한일시멘트 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 비금속광물 | 1.1% | -0.8% | -0.7 |
| 코스피 | 0.7% | 1.5% | 2.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +0.75% |
| 동양 | 2,935원 ▲50(+1.73%) | 코리아오토글라스 | 19,050원 ▼250(-1.30%) |
| 쌍용양회 | 16,400원 ▲150(+0.92%) | 현대시멘트 | 37,400원 ▲300(+0.81%) |
| 8월17일에 한일시멘트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,826.4억 | 372.1억 | 287.8억 |
| 직전분기 대비 | 33.2% 증가 | 흑자전환 | 187.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.9% 감소 | 22.0% 감소 | 49.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한일시멘트 | 현대시멘트 | 코리아오토글라스 | 동양 | 쌍용양회 | |
| ROE | 4.2 | 0.0 | 14.7 | 44.6 | 6.2 |
| PER | 9.6 | 4.4 | 10.6 | 1.7 | 16.9 |
| PBR | 0.4 | - | 1.6 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월21일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,254주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,778주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 39,032주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.72%, 외국인 21.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.72%를 보였으며 외국인은 21.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.47%로 가장 높았고, 외국인이 22.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
