전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.9% 오른 6,420원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 4.38% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업 | 2.0% | 3.6% | 1.8 |
| GS건설 | 1.8% | -0.2% | 0.1 |
| 대림산업 | 1.5% | 0.5% | 0.3 |
| 대우건설 | 1.2% | 4.4% | 3.6 |
| 한전KPS | 1.2% | -11.3% | -9.4 |
| 코스피 | 0.7% | 1.5% | 2.1 |
| 건설업 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.83% |
| 한전KPS | 58,700원 ▼200(-0.34%) | 한진중공업 | 4,315원 ▲55(+1.29%) |
| 대림산업 | 83,800원 ▲3400(+4.23%) | GS건설 | 29,550원 ▲850(+2.96%) |
| 증권사 목표주가 7,900원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 7월29일에 대우건설 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2조9959.6억 | 1,056.9억 | 430.7억 |
| 직전분기 대비 | 16.6% 증가 | 74.6% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 16.2% 증가 | 1.4% 증가 | 44.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대우건설 | 대림산업 | 한전KPS | 한진중공업 | GS건설 | |
| ROE | 3.7 | 3.9 | 22.7 | -18.9 | 1.1 |
| PER | 25.5 | 14.4 | 16.2 | - | 57.5 |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 3.7 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 5일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 893,080주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 273,069주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,166,149주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.13%, 외국인 25.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.98%를 보였으며 기관은 18.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.37%로 가장 높았고, 외국인이 25.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
