SK증권에서 27일 하이트진로(000080)에 대해 "두꺼비가 효자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "소주는 소비자가격이 약 1,400 원 밖에 되지 않을 정도로 가격이 저렴한 반면 알코올 도수는 18~19 도로 높아 타 주류 대비 저렴하면서도 경쟁력을 갖추고 있다. 향후 출시 예정인 프리미엄 소주 또한 가격 측면에서는 소비자의 저항이 크지 않을 것으로 보여 성공 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "지난해 11 월말 소주는 부자재 원가 상승을 이유로 가격인상을 단행했다. 맥주도 소주와 동일하게 부자재 원가 상승 요인이 있고, 13 년 하반기 이후 수입맥아 관세율 상승으로 인한 원가 상승, 공병 취급수수료 인상으로 인한 추가 원가 상승 요인도 있는 만큼 내년 가격인상 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 올해 예상 배당금이 주당 1,000 원이며 현재 주가기준 시가배당률이 4.3%를 상회하고 있어 주가의 하방경직성은 확보한 것으로 판단된다. 연말로 갈수록 배당주의 매력이 부각되는 가운데 가격인상 기대감이 부각될 수 있어 현재 주가 수준은 저가매수 타이밍이라 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
29,500
35,000
26,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160927
매수(유지)
35,000
20160816
매수(유지)
35,000
20160212
매수(유지)
35,000
20160113
매수(유지)
35,000
20151130
매수(유지)
28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160927
SK증권
매수(유지)
35,000
20160927
하이투자증권
매수(유지)
30,000
20160902
이베스트투자증권
매수(유지)
30,000
20160830
동부증권
매수(유지)
29,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
