[@테마]디오_주요 매물구간인 47,800원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.4, 업종평균치보다 높아 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.72% 오른 52,800원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뷰웍스	3.2%	3.5%	1.0
인터로조	2.5%	-3.2%	-1.2
바텍	2.0%	-5.7%	-2.8
디오	2.0%	-0.9%	-0.4
오스템임플란트	1.8%	11.1%	6.1
코스닥	0.9%	-0.1%	-0.1
의료,정밀기기	1.2%	-2.2%	-1.8

관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.84% 상승중이다.

오스템임플란트	66,000원 ▲2300(+3.61%)	바텍	38,800원 0 (0.00%)
인터로조	41,850원 ▲400(+0.97%)	뷰웍스	64,900원 ▲2300(+3.67%)

7월19일에 디오 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	238.5억	83.2억	67.4억
직전분기 대비	12.9% 증가	18.2% 증가	104.2% 증가
전년동기 대비	40.3% 증가	87.9% 증가	294.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 30.91%로 업종평균 상회. PER은 67.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.74로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	디오	인터로조	뷰웍스	바텍	오스템임플란트
ROE	11.5	19.1	20.2	22.8	16.6
PER	67.2	31.0	37.3	18.6	41.7
PBR	7.7	5.9	7.5	4.2	6.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,993주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,863주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 68,856주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.15%를 보였으며 외국인은 13.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.77%로 가장 높았고, 기관이 12.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 47,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,800원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 49,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월13일 :(주)디오 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com