전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 27일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.53% 오른 16,150원을 기록하고 있는 세코닉스는 지난 1개월간 11.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세코닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세코닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세코닉스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유앤아이 | 2.8% | 3.9% | 1.3 |
| 세코닉스 | 2.3% | -11.5% | -5.0 |
| 휴비츠 | 1.9% | -3.5% | -1.8 |
| 메디아나 | 1.7% | -10.8% | -6.3 |
| 코렌텍 | 1.6% | -5.4% | -3.3 |
| 코스닥 | 0.9% | -0.1% | -0.1 |
| 의료,정밀기기 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 +0.56% |
| 유앤아이 | 22,900원 ▼300(-1.29%) | 코렌텍 | 15,050원 ▼150(-0.99%) |
| 휴비츠 | 15,150원 ▼150(-0.98%) | 메디아나 | 17,800원 ▼50(-0.28%) |
| 8월17일에 세코닉스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 791.6억 | 57.5억 | 57.7억 |
| 직전분기 대비 | 1.0% 증가 | 0.2% 감소 | 27.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 30.3% 증가 | 10.4% 감소 | 3.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세코닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세코닉스 | 메디아나 | 유앤아이 | 휴비츠 | 코렌텍 | |
| ROE | 7.5 | 20.8 | -1.6 | 10.8 | -1.0 |
| PER | 17.3 | 20.5 | - | 22.5 | - |
| PBR | 1.3 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 53,192주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 208,086주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 261,278주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 세코닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.98%를 보였으며 기관은 11.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.23%로 가장 높았고, 기관이 21.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
