전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 27일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.03% 하락하면서 9,650원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 3.31% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 썬텍 | 5.6% | 6.2% | 1.1 |
| 윈하이텍 | 3.5% | 12.7% | 3.6 |
| 삼영엠텍 | 3.4% | 40.3% | 11.8 |
| 대호피앤씨 | 2.1% | 5.4% | 2.5 |
| 신진에스엠 | 0.5% | -3.3% | -6.6 |
| 코스닥 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 금속 | 1.4% | 6.7% | 4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.05% |
| 썬텍 | 4,225원 ▲95(+2.30%) | 대호피앤씨 | 1,575원 ▲25(+1.61%) |
| 윈하이텍 | 9,230원 ▼70(-0.75%) | 삼영엠텍 | 5,590원 ▼460(-7.60%) |
| 8월1일에 신진에스엠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 125.0억 | 9.0억 | 5.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 29.7% 감소 | 69.7% 감소 | 74.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 신진에스엠 | 썬텍 | 대호피앤씨 | 삼영엠텍 | 윈하이텍 | |
| ROE | 3.5 | 10.0 | 7.9 | 0.6 | 17.1 |
| PER | 38.8 | 29.0 | 26.6 | 206.5 | 10.8 |
| PBR | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,086주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 48,404주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 49,490주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.8%를 보였으며 외국인은 4.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.44%로 가장 높았고, 기관이 14.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
