전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.2, 업종지수보다 높아 27일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.7% 오른 7,760원을 기록하고 있는 씨트리는 지난 1개월간 1.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨트리의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨트리의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 자연과환경 | 3.8% | 4.5% | 1.1 |
| 세중 | 3.1% | 12.7% | 4.1 |
| 나이스디앤비 | 1.6% | -4.9% | -3.0 |
| 바이오톡스텍 | 1.6% | -2.8% | -1.7 |
| 씨트리 | 1.5% | -1.9% | -1.2 |
| 코스닥 | 0.9% | -0.4% | -0.4 |
| 기타서비스 | 1.0% | -2.4% | -2.4 |
| 관련종목들은 하락 우세, 기타서비스업종 -0.2% |
| 세중 | 4,785원 ▼70(-1.44%) | 자연과환경 | 4,205원 0 (0.00%) |
| 나이스디앤비 | 5,670원 ▼70(-1.22%) | 바이오톡스텍 | 5,980원 0 (0.00%) |
| 8월17일에 씨트리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 42.4억 | -1.4억 | -1.2억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 12.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨트리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 씨트리 | 나이스디앤비 | 자연과환경 | 세중 | 바이오톡스텍 | |
| ROE | -19.1 | 14.7 | -13.5 | 10.7 | -11.2 |
| PER | - | 20.8 | - | 10.1 | - |
| PBR | 6.4 | 3.1 | 4.1 | 1.1 | 3.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 9,924주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매기를 떨어뜨리면서도 6,498주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,498주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 씨트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.65%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.18%, 외국인이 4.81%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.41%, 외국인이 2.58%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
