전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 23일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.43% 오른 13,600원을 기록하고 있는 아이마켓코리아는 지난 1개월간 6.25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이마켓코리아의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이마켓코리아의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이마켓코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 2.6% | 6.3% | 2.4 |
| 신세계인터내셔날 | 2.4% | -3.6% | -1.4 |
| 엔에스쇼핑 | 2.0% | -6.0% | -2.9 |
| 광주신세계 | 0.9% | 2.1% | 2.3 |
| E1 | 0.7% | -2.6% | -3.7 |
| 코스피 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 유통업 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.46% |
| 신세계인터내셔날 | 73,200원 ▲3500(+5.02%) | 광주신세계 | 262,500원 0 (0.00%) |
| 엔에스쇼핑 | 157,500원 ▲2000(+1.29%) | E1 | 62,800원 ▼400(-0.63%) |
| 8월11일에 아이마켓코리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 7,962.0억 | 151.0억 | 107.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.2% 증가 | 49.1% 증가 | 77.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.8% 증가 | 15.6% 감소 | 29.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이마켓코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 아이마켓코리아 | 광주신세계 | 엔에스쇼핑 | 신세계인터내셔날 | E1 | |
| ROE | 10.2 | 9.3 | 19.1 | 2.0 | 0.4 |
| PER | 10.4 | 9.0 | 7.7 | 54.9 | 92.8 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 400,997주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 299,361주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 101,636주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 아이마켓코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.09%를 보였으며 기관은 11.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.35%로 가장 높았고, 외국인이 31.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
