[@테마]코텍_주요 매물구간인 12,000원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 23일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.98% 오른 12,850원을 기록하고 있는 코텍은 지난 1개월간 9.83% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코텍의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코텍의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코텍이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세우테크	5.6%	-69.5%	-12.4
한프	3.6%	-5.9%	-1.6
토비스	2.7%	-0.4%	-0.1
현대아이비티	2.0%	-5.1%	-2.5
코텍	1.5%	9.8%	6.5
코스닥	0.9%	-0.3%	-0.3
정보기기	1.3%	0.0%	0.1

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 정보기기업종은 0.58% 상승중이다.

세우테크	1,400원 ▲80(+6.06%)	토비스	9,480원 ▼10(-0.11%)
현대아이비티	6,700원 ▼20(-0.30%)	한프	13,450원 ▲250(+1.89%)

8월4일에 코텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	748.5억	60.1억	67.4억
직전분기 대비	43.6% 증가	4.6% 감소	93.8% 증가
전년동기 대비	17.0% 증가	20.3% 감소	4.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.77%로 업종평균 상회. PER은 8.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	코텍	현대아이비티	한프	토비스	세우테크
ROE	11.1	2.8	-11.8	9.5	5.9
PER	8.2	288.1	-	11.8	75.7
PBR	0.9	8.0	5.7	1.1	4.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,386주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,781주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 135,167주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 코텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.11%를 보였으며 외국인은 10.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.4%로 가장 높았고, 기관이 10.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월21일 :(주)코텍 자기주식 취득 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com