[@테마]대아티아이_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 19일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.52% 오른 1,910원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 7.28% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -8.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대아티아이	3.4%	-7.3%	-2.1
윈스	1.9%	-2.2%	-1.1
케이사인	1.9%	-12.9%	-6.7
비트컴퓨터	1.8%	-14.1%	-7.8
갤럭시아컴즈	1.7%	-12.7%	-7.4
코스닥	0.9%	-4.8%	-5.3
소프트웨어	0.8%	-6.4%	-8.0

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.41% 상승중이다.

케이사인	2,160원 ▲10(+0.47%)	비트컴퓨터	7,380원 ▼70(-0.94%)
갤럭시아컴즈	4,455원 ▲110(+2.53%)	윈스	11,200원 ▲100(+0.90%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대아티아이의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 1,910원으로 1,090원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이지훈, 나승두 에널리스트가 " 성장성과 수익성, 두 마리 토끼를 잡다, CTC(열차집중제어시스템) 분야의 독점적 기술력과 ATP/전자연동장치 시장의 성공적 진입으로 인한 매출 상승, 제품 Mix 개선에 따른 영업이익률 상승 등을 감안할 때 일정 정도의 프리미엄 부여는 적절하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 3,000원을 제시했고, SK증권의 이지훈, 나승두 에널리스트가 " 성장성과 수익성, 두 마리 토끼를 잡다, CTC(열차집중제어시스템) 분야의 독점적 기술력과 ATP/전자연동장치 시장의 성공적 진입으로 인한 매출 상승, 제품 Mix 개선에 따른 영업이익률 상승 등을 감안할 때 일정 정도의 프리미엄 부여는 적절하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.

8월17일에 대아티아이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	210.0억	12.3억	15.7억
직전분기 대비	3.7% 증가	49.8% 감소	21.6% 감소
전년동기 대비	23.3% 증가	33.7% 증가	50.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.77%로 업종평균 상회. PER은 21.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대아티아이	케이사인	비트컴퓨터	윈스	갤럭시아컴즈
ROE	8.2	-	13.9	12.3	3.4
PER	21.7	-	23.3	13.0	84.9
PBR	1.8	-	3.3	1.6	2.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 22,909주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 27,863주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 195,896주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 223,759주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 대아티아이의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 1.89%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.35%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.42%로 가장 높았고, 외국인이 3.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 2,160원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,160원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,030원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,030원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com