[@테마]아진산업_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종지수보다 높아 19일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.1% 오른 10,400원을 기록하고 있는 아진산업은 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아진산업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아진산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아진산업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대성파인텍	3.5%	7.8%	2.2
아진산업	2.5%	-3.7%	-1.4
대양전기공업	1.6%	-1.2%	-0.7
코다코	1.2%	-7.2%	-5.9
코리아에프티	1.0%	-1.1%	-1.0
코스닥	0.9%	-4.8%	-5.3
운송장비,부품	1.0%	-1.3%	-1.3

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.97% 상승중이다.

코리아에프티	4,660원 ▼40(-0.85%)	대양전기공업	12,350원 ▼100(-0.80%)
코다코	3,610원 ▲5(+0.14%)	대성파인텍	22,900원 ▼600(-2.55%)

8월10일에 아진산업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,332.0억	120.0억	76.0억
직전분기 대비	7.0% 증가	19.8% 증가	90.0% 증가
전년동기 대비	259.6% 증가	30.9% 증가	6.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.23%로 업종평균 상회. PER은 6.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아진산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아진산업	코리아에프티	대성파인텍	대양전기공업	코다코
ROE	16.3	-	11.8	10.9	8.3
PER	6.5	-	28.7	6.8	18.0
PBR	1.1	-	3.4	0.7	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 151,728주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 138,043주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,685주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 최근 한달간 아진산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.16%를 보였으며 기관은 7.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.15%로 가장 높았고, 외국인이 14.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 9,940원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,940원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,940원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,940원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com