전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 13일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 3,815원을 기록하고 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 9.81% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 홈센타 | 4.2% | 6.3% | 1.4 |
| 원익QnC | 2.1% | -10.7% | -5.0 |
| 유진기업 | 2.0% | -2.0% | -1.0 |
| 포스코켐텍 | 1.7% | 1.3% | 0.7 |
| 동양시멘트 | 1.3% | -9.8% | -7.5 |
| 코스닥 | 0.8% | -6.5% | -8.1 |
| 비금속 | 0.9% | -4.4% | -5.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 비금속업종 +0.83% |
| 포스코켐텍 | 11,450원 ▲100(+0.88%) | 원익QnC | 16,250원 ▲250(+1.56%) |
| 홈센타 | 5,090원 ▲100(+2.00%) | 유진기업 | 5,300원 ▼70(-1.30%) |
| 8월17일에 동양시멘트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,646.2억 | 214.3억 | 42.7억 |
| 직전분기 대비 | 35.9% 증가 | 185.3% 증가 | 1.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 13.1% 증가 | 1.0% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 동양시멘트 | 원익QnC | 홈센타 | 유진기업 | 포스코켐텍 | |
| ROE | -0.3 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 4.9 |
| PER | - | 14.5 | 30.1 | 19.5 | 26.3 |
| PBR | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,212주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,699주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 59,911주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.25%를 보였으며 기관은 2.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.4%로 가장 높았고, 외국인이 4.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
