이베스트투자증권에서 13일 농우바이오(054050)에 대해 "평균 단가(P) 상승으로 매년 안정적인 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 농우바이오(054050)에 대해 "기존 동사의 주력 품목인 고추/무/배추/당근 外 외국계 종자기업의 M/S 비중이 높은 품종(토마토, 양파, 파프리카 등)에 대한 국산화가 진행됨에 따라 동사의 평균 단가는 상승세(P↑). 결론적으로 종자 판매량은 매년 하락하고 있으나, 고부가가치 채소종자에 대한 동사의 침투율이 확대되며 국내 매출액은 매년 안정적인 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "국내 내수 시장에서의 과점적인 지위에서 창출되는 수익성을 기반으로 지속적인 R&D를 진행하고 있으며, 이를 통해 외국계 종자기업이 과점하고 있는 토마토/양파 종자로의 사업 영역 확대 중"라고 밝혔다.
한편 "최근 캠차이나(중국화공그룹)의 신젠타 인수(약430억달러) 결정, 몬산토에 대한 바이엘 그룹의 인수 의사 표명 등 글로벌 종자 회사들간의 인수/합병 움직임이 활발하다. 이들 글로벌 종자 회사들은 동사의 사업 영역인 채소 종자가 아닌 곡물류 종자를 주력으로 하는 업체들로 동사의 해외 사업에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
34,667
36,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160913
매수(유지)
34,000
20160809
매수(유지)
34,000
20160531
매수(유지)
34,000
20151123
매수(신규)
29,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160913
이베스트투자증권
매수(유지)
34,000
20160816
메리츠종금증권
매수
36,000
20160616
SK증권
매수(유지)
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
