전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -4.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 13일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.65% 오른 2,765원을 기록하고 있는 키이스트는 지난 1개월간 6.9% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키이스트의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키이스트의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키이스트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화이브라더스 | 2.7% | -12.9% | -4.7 |
| 레드로버 | 2.2% | -11.0% | -5.0 |
| 덱스터 | 2.0% | -7.0% | -3.4 |
| 키이스트 | 1.6% | -6.9% | -4.3 |
| SBS콘텐츠허브 | 1.4% | -12.1% | -8.6 |
| 코스닥 | 0.8% | -6.4% | -8.0 |
| 오락,문화 | 1.1% | -6.2% | -5.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 오락,문화업종 +1.17% |
| 화이브라더스 | 8,410원 ▲210(+2.56%) | SBS콘텐츠허브 | 9,360원 0 (0.00%) |
| 레드로버 | 6,130원 ▲50(+0.82%) | 덱스터 | 19,400원 ▲100(+0.52%) |
| 8월17일에 키이스트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 225.7억 | -2.3억 | -9.4억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 키이스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 키이스트 | 레드로버 | 화이브라더스 | SBS콘텐츠허브 | 덱스터 | |
| ROE | 7.5 | -8.0 | -20.3 | 4.3 | 4.8 |
| PER | 39.6 | - | - | 30.2 | 61.2 |
| PBR | 3.0 | 2.7 | 11.6 | 1.3 | 2.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 47,017주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 121,866주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 168,883주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 키이스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.33%를 보였으며 기관은 1.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.73%로 가장 높았고, 외국인이 7.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
