유진투자증권에서 13일 동국S&C(100130)에 대해 "업황과 실적 호전세 감안하면 주가하락 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "2016년 개별실적 기준 동사의 PER은 15.8배로 해외업체들의 평균 20.9배 대비 저평가된 상태이다. 연결 자회사인 DK동신도 가동률이 100%를 상회하면서 실적 개선이 급격히 진행되고 있어, 동사를 연결실적 기준으로 보면 기업가치의 상승은 더욱 높아진 상태이다. 최근 주가 하락은 좋은 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사 실적에 절대적인 영향을 미치는 미국의 풍력시황은 보조금의 5년 연장에 따라 사상 최고의 건설계획량을 바탕으로 2020년까지 안정적인 성장을 하는 것이 정해져 있다. 미국의 2020년까지의 풍력업황은 설령 트럼프가 집권한다 하더라도 글로벌 금융위기와 같은 사태가 발생하지 않는 한 변하지 않을 것"라고 밝혔다.
한편 "풍력산업은 상대적으로 수요와 공급이 안정된 상태에서 상위업체 중심의 성장이 진행 중이고, 관련 밸류체인에 포함된 업체들도 동반 성장할 것으로 예상된다. 결론적으로 글로벌 풍력 밸류체인에 포함된 동사의 최근 주가 급락은 적어도 풍력업황과는 관련 없다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
10,500
11,000
10,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160913
매수(유지)
10,500
20160906
매수(유지)
10,500
20160816
매수(유지)
10,500
20160802
매수(유지)
10,500
20160719
매수(유지)
10,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160913
유진투자증권
매수(유지)
10,500
20160822
하이투자증권
매수(유지)
11,000
20160816
NH투자증권
매수(유지)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
