신한금융투자에서 13일 LG생명과학(068870)에 대해 "불가피한 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG생명과학(068870)에 대해 "연간 500억원 수준의 영업이익 규모에서는 연구개발 투자를 크게 늘리기에는 한계가 있다. 백신 생산 시설 확충과 마곡 연구 단지 조성 등 향후 3년간 3천억원 이상의 시설투자를 계획하고 있다. 하지만 상반기 기준 차입금은 3,483억원이며 부채비율도 186%로 자본 확충이 쉽지는 않은 재무 상태였다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "LG화학에 흡수 합병되면 연구개발 투자 금액이 국내 최대 수준인 연간 2천억원 이상으로 확대될 수 있다. 국내 업체 최초로 미국 FDA(식품의약국) 신약 승인을 받은 LG생명과학의 연구개발 역량에 LG화학의 자본력이 더해지면 합병 효과는 충분히 기대할 수 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
96,900
110,000
86,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160913
매수(유지)
86,000
20160902
매수
86,000
20160831
매수(유지)
86,000
20160712
매수(유지)
90,000
20160421
매수(유지)
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160913
신한금융투자
매수(유지)
86,000
20160907
한국투자증권
매수(유지)
87,000
20160907
KTB투자증권
매수
110,000
20160818
SK증권
매수(유지)
92,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
