전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 12일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 2,705원을 기록하고 있는 YG PLUS는 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 YG PLUS의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 YG PLUS의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 YG PLUS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이 | 1.8% | -4.9% | -2.7 |
| 한진중공업홀딩스 | 1.3% | -16.5% | -12.6 |
| 도화엔지니어링 | 1.2% | 4.3% | 3.5 |
| YG PLUS | 1.2% | -6.7% | -5.5 |
| 대성홀딩스 | 0.4% | -1.8% | -4.5 |
| 서비스업 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 코스피 | 0.5% | -2.3% | -4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.8% |
| 디와이 | 5,990원 ▼140(-2.28%) | 대성홀딩스 | 9,060원 0 (0.00%) |
| 도화엔지니어링 | 4,965원 ▲10(+0.20%) | 한진중공업홀딩스 | 5,030원 ▼20(-0.40%) |
| 8월17일에 YG PLU 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 222.4억 | -9.6억 | 1.6억 |
| 직전분기 대비 | 108.8% 증가 | 적자지속 | 45.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 179.8% 증가 | 적자지속 | 84.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 YG PLUS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| YG PLUS | 대성홀딩스 | 도화엔지니어링 | 한진중공업홀딩스 | 디와이 | |
| ROE | -3.3 | 4.8 | 8.1 | -12.4 | 5.1 |
| PER | - | 5.5 | 9.3 | - | 8.2 |
| PBR | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월2일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,228주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,087주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,315주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 YG PLU의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.68%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.82%로 가장 높았고, 외국인이 11.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
