전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 9일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 32,500원을 기록하고 있는 한전기술은 지난 1개월간 1.07% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전기술의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전기술의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 4.3% | 0.0% | 0.1 |
| 한전기술 | 2.1% | -1.1% | -0.5 |
| 녹십자홀딩스 | 1.9% | -18.7% | -9.8 |
| 이노션 | 1.7% | -10.4% | -6.1 |
| NHN엔터테인먼트 | 1.5% | -7.8% | -5.1 |
| 서비스업 | 0.6% | -2.1% | -3.5 |
| 코스피 | 0.4% | -0.5% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.49% |
| 녹십자홀딩스 | 27,550원 ▼1000(-3.50%) | 한진칼 | 18,100원 ▼1100(-5.73%) |
| 이노션 | 70,800원 ▼1500(-2.07%) | NHN엔터테인먼트 | 58,300원 ▼800(-1.35%) |
| 7월27일에 한전기술 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,280.3억 | 255.0억 | 234.1억 |
| 직전분기 대비 | 8.5% 증가 | 81.5% 증가 | 83.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.6% 감소 | 264.7% 증가 | 128.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전기술은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 한전기술 | 한진칼 | 이노션 | NHN엔터테인먼트 | 녹십자홀딩스 | |
| ROE | 9.6 | -15.6 | 10.3 | 13.2 | 7.7 |
| PER | 31.1 | - | 22.7 | 5.7 | 13.4 |
| PBR | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 29일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 540,086주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 118,554주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 421,532주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 한전기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.86%를 보였으며 기관은 7.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.28%로 가장 높았고, 외국인이 29.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
