[@테마]SIMPAC_위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 높아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 높아 9일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 5,170원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 0.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
참엔지니어링	3.4%	9.4%	2.7
수산중공업	2.3%	1.4%	0.5
S&TC	2.0%	-14.0%	-6.9
SIMPAC	1.2%	-0.8%	-0.6
기신정기	0.5%	-7.1%	-14.2
기계	1.1%	0.8%	0.7
코스피	0.4%	-0.4%	-1.0

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.62%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.62% 하락하고 있다.

기신정기	5,360원 ▼50(-0.92%)	수산중공업	2,255원 ▼80(-3.43%)
참엔지니어링	3,205원 ▼25(-0.77%)	S&TC	17,850원 ▼550(-2.99%)

8월17일에 SIMPAC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	718.9억	80.7억	60.8억
직전분기 대비	14.8% 감소	8.0% 감소	2.7% 감소
전년동기 대비	6.9% 감소	4.1% 감소	20.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.75%로 업종평균 상회. PER은 7.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SIMPAC	참엔지니어링	수산중공업	S&TC	기신정기
ROE	8.3	-37.2	3.2	11.3	4.2
PER	7.9	-	42.0	5.1	16.5
PBR	0.7	3.7	1.4	0.6	0.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,264주, 6,459주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,431주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 112,212주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 129,643주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.04%를 보였으며 기관은 5.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.18%로 가장 높았고, 외국인이 7.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 5,330원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,330원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,330원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,080원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,080원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,080원대의 지지가능성과 5,330원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com