전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 10,200원을 기록하고 있는 디티앤씨는 지난 1개월간 21.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디티앤씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -8.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디티앤씨가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| C&S자산관리 | 3.2% | -19.8% | -6.1 |
| 디티앤씨 | 2.5% | -21.2% | -8.4 |
| 정상제이엘에스 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
| 엠피씨 | 1.1% | 1.3% | 1.1 |
| 휴맥스홀딩스 | 0.2% | -0.3% | -1.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -6.2% | -8.8 |
| 기타서비스 | 0.9% | -7.8% | -8.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.31% |
| C&S자산관리 | 3,570원 ▼60(-1.65%) | 휴맥스홀딩스 | 7,380원 ▼30(-0.40%) |
| 정상제이엘에스 | 7,290원 0 (0.00%) | 엠피씨 | 4,810원 ▲70(+1.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디티앤씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 디티앤씨 | C&S자산관리 | 엠피씨 | 휴맥스홀딩스 | 정상제이엘에스 | |
| ROE | 2.5 | 0.0 | -13.8 | -9.2 | 9.9 |
| PER | 63.5 | - | - | - | 20.3 |
| PBR | 1.6 | - | 3.0 | 0.5 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,473주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 26,426주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 44,239주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 70,665주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 디티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.84%를 보였으며 기관은 3.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.85%, 외국인이 6.14%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
