전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 9일 오후 12시20분 현재 전일대비 6.29% 하락하면서 13,400원을 기록하고 있는 칩스앤미디어는 지난 1개월간 34.13% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 칩스앤미디어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 칩스앤미디어의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -9.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 칩스앤미디어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 칩스앤미디어 | 5.1% | 34.1% | 6.6 |
| 라온시큐어 | 2.2% | -8.1% | -3.6 |
| 투비소프트 | 2.0% | -16.6% | -8.2 |
| 아이오케이 | 1.8% | -8.2% | -4.5 |
| SGA | 1.7% | -12.5% | -7.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -6.2% | -8.8 |
| 소프트웨어 | 0.8% | -6.4% | -9.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.19% |
| 아이오케이 | 987원 ▼8(-0.80%) | SGA | 1,230원 ▼5(-0.40%) |
| 투비소프트 | 7,700원 ▼220(-2.78%) | 라온시큐어 | 3,160원 ▲10(+0.32%) |
| 증권사 목표주가 12,600원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 7월27일에 칩스앤미디어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 28.0억 | 1.0억 | 2.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.0% 감소 | 81.1% 감소 | 71.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.6% 증가 | 47.4% 감소 | 31.0% 감소 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 508,931주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,751주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 521,682주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜 23.92%이 너무 잦아 최근 한달간 칩스앤미디어의 매매회전율을 분석한 결과 4일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.57%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.49%를 보였으며 기관은 0.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.77%로 가장 높았고, 외국인이 1.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
