전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 9일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 37,150원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 13.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뷰웍스 | 3.0% | -0.3% | -0.1 |
| 인바디 | 2.2% | -2.5% | -1.1 |
| 바텍 | 2.1% | -13.1% | -6.2 |
| 디오 | 1.5% | -10.8% | -7.2 |
| 아이센스 | 1.1% | -16.9% | -15.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -6.5% | -9.2 |
| 의료,정밀기기 | 1.2% | -10.0% | -8.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 의료,정밀기기업종 -0.12% |
| 뷰웍스 | 58,900원 ▲400(+0.68%) | 아이센스 | 31,950원 ▼600(-1.84%) |
| 디오 | 48,600원 ▲600(+1.25%) | 인바디 | 37,450원 ▲700(+1.90%) |
| 증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 8월8일에 바텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 645.0억 | 155.1억 | 122.4억 |
| 직전분기 대비 | 24.4% 증가 | 85.8% 증가 | 117.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.2% 증가 | 28.6% 증가 | 20.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 바텍 | 뷰웍스 | 디오 | 아이센스 | 인바디 | |
| ROE | 22.8 | 20.2 | 11.5 | 11.4 | 22.9 |
| PER | 18.5 | 35.4 | 61.9 | 29.5 | 27.6 |
| PBR | 4.2 | 7.1 | 7.1 | 3.4 | 6.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 284,990주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 95,660주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 189,330주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.35%를 보였으며 기관은 11.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.18%로 가장 높았고, 기관이 18.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
