전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -10.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 9일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 7,170원을 기록하고 있는 아이크래프트는 지난 1개월간 15.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이크래프트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이크래프트의 위험을 고려한 수익률은 -10.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률인 -8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이크래프트가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨에스 | 2.5% | 6.9% | 2.7 |
| 아이티센 | 2.4% | -30.3% | -12.6 |
| 링네트 | 1.6% | -13.0% | -8.1 |
| 아이크래프트 | 1.5% | -15.9% | -10.6 |
| 플랜티넷 | 1.1% | -4.9% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.7% | -6.4% | -9.1 |
| 컴퓨터서비스 | 0.9% | -7.8% | -8.6 |
| 관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 -0.99% |
| 플랜티넷 | 6,620원 ▼130(-1.93%) | 아이티센 | 5,560원 ▼70(-1.24%) |
| 링네트 | 4,250원 ▲20(+0.47%) | 케이씨에스 | 4,895원 ▲195(+4.15%) |
| 8월8일에 아이크래프트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 244.6억 | 30.2억 | 23.3억 |
| 직전분기 대비 | 86.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 27.8% 증가 | 30.3% 증가 | 24.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이크래프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이크래프트 | 아이티센 | 케이씨에스 | 플랜티넷 | 링네트 | |
| ROE | 8.9 | -33.1 | 4.3 | 6.7 | 7.9 |
| PER | 20.0 | - | 83.7 | 12.0 | 17.3 |
| PBR | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 0.8 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,104주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,110주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,214주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 아이크래프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.16%를 보였으며 기관은 2.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.93%로 가장 높았고, 외국인이 8.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
