전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 7일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.04% 하락하면서 6,640원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진홀딩스 | 2.4% | -7.2% | -2.9 |
| 동성코퍼레이션 | 2.3% | 0.6% | 0.2 |
| IHQ | 1.8% | 2.2% | 1.2 |
| 롯데관광개발 | 1.6% | -9.4% | -5.8 |
| 한솔홀딩스 | 0.8% | -5.7% | -7.0 |
| 서비스업 | 0.5% | 0.8% | 1.6 |
| 코스피 | 0.3% | 1.8% | 6.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.61% |
| 동성코퍼레이션 | 6,880원 ▼100(-1.43%) | 롯데관광개발 | 9,910원 ▼10(-0.10%) |
| 일진홀딩스 | 6,960원 ▲60(+0.87%) | IHQ | 2,080원 ▼55(-2.58%) |
| 8월17일에 한솔홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,384.2억 | 178.4억 | -176.1억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 감소 | 31.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 43.0% 증가 | 236.6% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한솔홀딩스 | 롯데관광개발 | IHQ | 동성코퍼레이션 | 일진홀딩스 | |
| ROE | -2.2 | -31.3 | -0.3 | 11.9 | 4.2 |
| PER | - | - | - | 6.6 | 18.8 |
| PBR | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 17일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,919주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 771,938주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 776,857주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.17%를 보였으며 외국인은 12.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.66%로 가장 높았고, 기관이 22.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
