전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 7일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.61% 오른 86,400원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 2.81% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코웨이 | 2.3% | -2.8% | -1.2 |
| 한미사이언스 | 1.9% | -2.2% | -1.1 |
| 엔씨소프트 | 1.8% | 15.2% | 8.4 |
| CJ | 1.6% | -1.8% | -1.1 |
| 강원랜드 | 1.2% | -2.8% | -2.3 |
| 서비스업 | 0.5% | 0.8% | 1.6 |
| 코스피 | 0.3% | 2.0% | 6.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.62% |
| 한미사이언스 | 134,000원 ▼1000(-0.74%) | CJ | 189,000원 ▼500(-0.26%) |
| 강원랜드 | 39,950원 ▼50(-0.13%) | 엔씨소프트 | 283,500원 ▲4500(+1.61%) |
| 8월2일에 코웨이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 5,229.7억 | 213.7억 | 122.8억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 감소 | 82.7% 감소 | 87.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.8% 감소 | 80.7% 감소 | 85.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 코웨이 | 강원랜드 | 한미사이언스 | CJ | 엔씨소프트 | |
| ROE | 31.9 | 15.3 | 30.6 | 5.0 | 12.1 |
| PER | 18.3 | 19.2 | 46.1 | 10.8 | 30.9 |
| PBR | 5.8 | 2.9 | 14.1 | 0.5 | 3.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 78,435주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 45,596주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 124,031주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.86%, 외국인 70.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 70.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.86%를 보였으며 개인은 10.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.9%로 가장 높았고, 기관이 20.4%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
