[@테마]에버다임_위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 6일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.51% 오른 9,790원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이큐스앤자루	4.1%	6.4%	1.5
유지인트	3.1%	-10.8%	-3.4
DMS	2.4%	-11.3%	-4.6
일신바이오	2.3%	-16.8%	-7.2
에버다임	1.5%	-4.5%	-2.9
코스닥	0.8%	-2.5%	-3.1
기계,장비	1.2%	-3.7%	-3.0

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.74% 상승중이다.

유지인트	7,840원 ▲330(+4.39%)	일신바이오	3,405원 ▲25(+0.74%)
DMS	8,820원 ▲290(+3.40%)	이큐스앤자루	4,910원 ▲35(+0.72%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에버다임의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 9,790원으로 3,210원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박양주 에널리스트가 " 국내 건설기계업의 히든챔피언, 현대백화점그룹으로 편입 후 그룹 관계사간 장기적인 시너지 효과가 발생할 것으로 판단, 우선적으로 건설자재 유통사업을 하는 현대H&S와의 협업이 기대되며 콘트리트펌프트럭샷시와 타워크레인 원재료인 철판 역시 관계사를 통해 원가절감에 나설 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 한양증권의 이동헌 에널리스트가 " 니치(Niche)마켓 건설장비 제조의 강자, 현대그린푸드 인수 이후 부채비율 감소, 원가절감 등의 체질 개선이 지속되고 있으며 향후 해외에 원자재 및 건설자재를 공급하는 현대그린푸드의 자회사 현대 H&S와의 협업도 기대해 볼 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

8월11일에 에버다임 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	935.0억	88.8억	71.1억
직전분기 대비	14.4% 증가	97.7% 증가	109.9% 증가
전년동기 대비	9.6% 증가	188.2% 증가	112.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.24%로 업종평균 수준.PER은 13.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에버다임	일신바이오	이큐스앤자루	유지인트	DMS
ROE	8.5	7.6	2.0	5.5	17.5
PER	13.3	78.6	268.1	32.8	11.5
PBR	1.1	5.9	5.3	1.8	2.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월		2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 15,455주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 45,052주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 60,507주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.47%를 보였으며 외국인은 5.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86%로 가장 높았고, 기관이 7.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 9,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,850원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com