[@테마]유니테스트_관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.01%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 6일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.78% 오른 10,300원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 1.9% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -8.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이씨디	4.4%	-19.0%	-4.3
유니테스트	3.5%	-1.9%	-0.5
엠케이전자	2.7%	-18.2%	-6.7
테크윙	2.7%	-13.6%	-5.0
루멘스	2.3%	6.8%	2.9
코스닥	0.8%	-2.5%	-3.1
반도체	1.1%	-9.2%	-8.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.01% 상승중이다.

루멘스	4,490원 ▼100(-2.18%)	아이씨디	13,450원 ▲1150(+9.35%)
테크윙	13,000원 ▼50(-0.38%)	엠케이전자	9,650원 ▲160(+1.69%)

8월17일에 유니테스트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	140.0억	4.7억	-9.4억
직전분기 대비	0.4% 증가	흑자전환	적자지속
전년동기 대비	71.1% 감소	97.0% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.49%로 업종평균 상회. PER은 23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.71로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유니테스트	루멘스	아이씨디	엠케이전자	테크윙
ROE	16.1	-2.0	-2.4	36.6	23.5
PER	23.0	-	-	1.1	9.7
PBR	3.7	1.0	2.3	0.4	2.3
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월30일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 110,663주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 96,452주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 207,115주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.1%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.72%를 보였으며 외국인은 6.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.85%로 가장 높았고, 기관이 8.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 9,760원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,760원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 10,650원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,650원대의 저항가능성과 9,760원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월2일 :(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com