전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 5일 오후 2시20분 현재 전일대비 12.9% 내린 1,080원을 기록하며 약세를 보이고 있는 한진해운은 지난 1개월간 43.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진해운 | 4.7% | -43.9% | -9.3 |
| 한진 | 4.7% | -6.0% | -1.2 |
| 흥아해운 | 3.4% | 40.2% | 11.8 |
| 대한해운 | 2.8% | 6.5% | 2.3 |
| 세방 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 코스피 | 0.4% | 2.8% | 7.0 |
| 운수창고업 | 1.1% | 6.2% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.52% |
| 한진 | 29,150원 ▼2050(-6.57%) | 흥아해운 | 1,900원 0 (0.00%) |
| 대한해운 | 20,450원 ▼550(-2.62%) | 세방 | 15,800원 ▲100(+0.64%) |
| 8월17일에 한진해운 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조4322.4억 | -2,288.7억 | -2,120.3억 |
| 직전분기 대비 | 10.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 27.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한진해운 | 한진 | 흥아해운 | 세방 | 대한해운 | |
| ROE | 0.0 | 11.3 | 2.8 | 5.7 | 5.4 |
| PER | - | 4.7 | 33.1 | 7.3 | 16.6 |
| PBR | - | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 176,262주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 355,983주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 532,245주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.45%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.38%를 보였으며 기관은 0.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.22%로 가장 높았고, 외국인이 1.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
