전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 5일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.25% 오른 1,430원을 기록하고 있는 보해양조는 지난 1개월간 6.32% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보해양조의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 보해양조의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보해양조가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 샘표식품 | 5.3% | % | |
| 사조씨푸드 | 3.1% | 17.3% | 5.5 |
| 보해양조 | 2.2% | 6.3% | 2.8 |
| CJ씨푸드 | 2.1% | 1.4% | 0.6 |
| 삼양식품 | 2.0% | 8.8% | 4.4 |
| 코스피 | 0.4% | 2.7% | 6.7 |
| 음식료품 | 1.3% | -4.8% | -3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1% |
| 샘표식품 | 40,800원 ▼200(-0.49%) | CJ씨푸드 | 3,360원 ▲20(+0.60%) |
| 삼양식품 | 28,400원 ▲750(+2.71%) | 사조씨푸드 | 7,270원 ▲260(+3.71%) |
| 8월17일에 보해양조 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 292.2억 | -17.9억 | -17.4억 |
| 직전분기 대비 | 14.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 0.1% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,090주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 51,502주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 55,592주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 보해양조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.37%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.22%로 가장 높았고, 외국인이 10.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
