전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 5일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 1,900원을 기록하고 있는 아비스타는 지난 1개월간 24.9% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비스타의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비스타의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비스타가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
아비스타 | 3.5% | -24.9% | -7.1 |
원림 | 3.4% | 28.6% | 8.4 |
성안 | 1.6% | -1.9% | -1.1 |
남영비비안 | 1.2% | -3.5% | -2.8 |
일정실업 | 1.1% | -0.8% | -0.7 |
코스피 | 0.4% | 2.7% | 6.7 |
섬유의복 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
관련종목들은 상승 우위, 섬유의복업종 +0.88% |
성안 | 1,040원 ▲10(+0.97%) | 원림 | 28,750원 ▲150(+0.52%) |
남영비비안 | 8,880원 ▲40(+0.45%) | 일정실업 | 29,550원 0 (-0.84%) |
8월17일에 아비스타 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 193.1억 | -143.0억 | -151.1억 |
직전분기 대비 | 32.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 16.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비스타는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
아비스타 | 성안 | 일정실업 | 남영비비안 | 원림 | |
ROE | -260.7 | 0.6 | 12.0 | 5.6 | 3.8 |
PER | - | 96.4 | 5.3 | 7.6 | 16.1 |
PBR | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월30일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 770,854주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,812,114주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,582,968주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 아비스타의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 10.99%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.36%를 보였으며 기관은 2.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.03%로 가장 높았고, 외국인이 2.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.6%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
주요 매물구간인 2,365원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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