전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종지수보다 높아 2일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.74% 오른 2,915원을 기록하고 있는 키이스트는 지난 1개월간 1.22% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키이스트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키이스트의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키이스트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키이스트 | 2.9% | 1.2% | 0.4 |
| 화이브라더스 | 2.3% | 12.4% | 5.3 |
| 레드로버 | 2.2% | -1.0% | -0.4 |
| 덱스터 | 2.0% | -7.2% | -3.6 |
| SBS콘텐츠허브 | 1.6% | -10.6% | -6.6 |
| 코스닥 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 오락,문화 | 1.3% | -0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +1.39% |
| 화이브라더스 | 9,520원 ▲410(+4.50%) | SBS콘텐츠허브 | 9,740원 ▲170(+1.78%) |
| 레드로버 | 6,800원 ▲320(+4.94%) | 덱스터 | 19,900원 ▼100(-0.50%) |
| 8월17일에 키이스트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 225.7억 | -2.3억 | -9.4억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 키이스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 키이스트 | 레드로버 | 화이브라더스 | SBS콘텐츠허브 | 덱스터 | |
| ROE | 7.5 | -8.0 | -20.3 | 4.3 | 4.8 |
| PER | 38.7 | - | - | 30.8 | 58.6 |
| PBR | 2.9 | 2.7 | 11.6 | 1.3 | 2.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 59,700주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,954주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,746주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 키이스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.54%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.28%로 가장 높았고, 외국인이 9.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
