전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 2일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.76% 오른 28,900원을 기록하고 있는 한독은 지난 1개월간 10.66% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한독의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한독의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한독이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신풍제약 | 3.4% | 0.6% | 0.1 |
| 슈넬생명과학 | 3.2% | -23.0% | -7.1 |
| 파미셀 | 2.8% | -6.6% | -2.3 |
| 대원제약 | 1.5% | -11.1% | -7.3 |
| 한독 | 1.3% | -10.7% | -8.1 |
| 의약품 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 코스피 | 0.3% | 2.1% | 7.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.22% |
| 신풍제약 | 7,000원 ▲40(+0.57%) | 파미셀 | 5,690원 ▲200(+3.64%) |
| 슈넬생명과학 | 5,010원 ▲290(+6.14%) | 대원제약 | 18,450원 ▼150(-0.81%) |
| 8월1일에 한독 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,016.6억 | 10.4억 | 1.6억 |
| 직전분기 대비 | 11.4% 증가 | 549.4% 증가 | 287.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 22.0% 증가 | 939.0% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한독은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 한독 | 슈넬생명과학 | 파미셀 | 신풍제약 | 대원제약 | |
| ROE | -2.1 | 2.1 | -5.2 | 0.8 | 11.7 |
| PER | - | 245.2 | - | 252.0 | 19.0 |
| PBR | 1.2 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월25일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,741주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 103,691주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 111,432주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한독의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.56%를 보였으며 기관은 13.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.22%로 가장 높았고, 외국인이 17.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
