전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.1, 업종평균치보다 높아 2일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.65% 오른 54,000원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 8.63% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼본정밀전자 | 3.9% | 24.0% | 6.1 |
| 아이쓰리시스템 | 2.1% | -8.6% | -4.1 |
| 부방 | 1.9% | -10.6% | -5.5 |
| 슈프리마 | 1.8% | -9.6% | -5.3 |
| 위닉스 | 1.6% | -4.3% | -2.7 |
| 코스닥 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 일반전기전자 | 0.9% | -5.0% | -5.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.6% |
| 부방 | 4,605원 ▲30(+0.66%) | 위닉스 | 8,810원 ▲20(+0.23%) |
| 삼본정밀전자 | 14,450원 ▲50(+0.35%) | 슈프리마 | 22,150원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 94,500원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 아이쓰리시스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 124.7억 | 15.7억 | 18.3억 |
| 직전분기 대비 | 21.4% 증가 | 10.2% 증가 | 11.2% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월24일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,763주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 95,418주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 118,181주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.76%를 보였으며 외국인은 6.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.29%로 가장 높았고, 기관이 27.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
