전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 2일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.06% 오른 8,900원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 7.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우림기계 | 3.2% | 13.8% | 4.3 |
| 수성 | 3.0% | 62.0% | 20.6 |
| 디에이테크놀로지 | 2.3% | -7.7% | -3.3 |
| 웰크론한텍 | 2.0% | -8.6% | -4.2 |
| 동양피엔에프 | 2.0% | -5.2% | -2.6 |
| 코스닥 | 0.8% | -3.5% | -4.3 |
| 기계,장비 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.62% |
| 동양피엔에프 | 5,450원 ▲10(+0.18%) | 수성 | 6,480원 ▲500(+8.36%) |
| 우림기계 | 4,795원 ▲430(+9.85%) | 웰크론한텍 | 2,820원 ▼5(-0.18%) |
| 8월17일에 디에이테크놀 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 153.6억 | 4.7억 | 5.5억 |
| 직전분기 대비 | 16.3% 감소 | 48.6% 감소 | 39.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.9% 감소 | 58.6% 감소 | 59.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 디에이테크놀로지 | 우림기계 | 수성 | 웰크론한텍 | 동양피엔에프 | |
| ROE | 15.3 | 4.2 | 7.9 | -1.5 | 2.3 |
| PER | 11.3 | 14.8 | 22.8 | - | 45.9 |
| PBR | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 139주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,097주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 14,652주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 25,749주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.11%를 보였으며 기관은 1.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.94%, 외국인이 5.05%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
