전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 2일 오후 12시5분 현재 전일대비 0.8% 상승한 4,385원으로 보합권에 머물러 있는 하림홀딩스는 지난 1개월간 20.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하림홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하림홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하림홀딩스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 레고켐바이오 | 3.3% | -2.5% | -0.7 |
| 모두투어 | 2.2% | 5.3% | 2.3 |
| 내츄럴엔도텍 | 2.0% | 0.6% | 0.2 |
| 하림홀딩스 | 2.0% | -20.7% | -10.3 |
| 제이콘텐트리 | 2.0% | -7.8% | -3.8 |
| 코스닥 | 0.8% | -3.5% | -4.3 |
| 기타서비스 | 1.0% | -5.9% | -5.9 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.16% |
| 레고켐바이오 | 42,600원 ▼400(-0.93%) | 내츄럴엔도텍 | 17,350원 ▲300(+1.76%) |
| 제이콘텐트리 | 3,790원 ▼10(-0.26%) | 모두투어 | 29,050원 ▲400(+1.40%) |
| 8월17일에 하림홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,390.5억 | 330.1억 | 246.4억 |
| 직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 17.5% 증가 | 15.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.5% 증가 | 1.3% 증가 | 1.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하림홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 하림홀딩스 | 레고켐바이오 | 내츄럴엔도텍 | 모두투어 | 제이콘텐트리 | |
| ROE | 16.5 | -34.1 | -42.3 | 10.8 | 28.5 |
| PER | 4.2 | - | - | 34.2 | 17.2 |
| PBR | 0.7 | 9.8 | 6.7 | 3.7 | 4.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 13일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 69,192주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,300,254주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,369,446주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 하림홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.45%를 보였으며 기관은 1.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.14%로 가장 높았고, 외국인이 26.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
