[@테마]피엔티_주요 매물구간인 14,400원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 2일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 11,200원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 22.22% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
TPC	3.5%	17.6%	5.0
스맥	3.3%	15.0%	4.5
에쎈테크	3.2%	-11.4%	-3.5
피엔티	2.8%	-22.2%	-7.9
위지트	2.0%	-5.1%	-2.5
코스닥	0.8%	-3.5%	-4.3
기계,장비	1.2%	-4.3%	-3.5

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.57% 상승중이다.

위지트	1,385원 ▼15(-1.07%)	TPC	6,540원 ▲90(+1.40%)
스맥	4,485원 ▲330(+7.94%)	에쎈테크	1,205원 ▲15(+1.26%)

8월17일에 피엔티 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	379.4억	18.4억	14.9억
직전분기 대비	135.2% 증가	0.1% 증가	43.3% 증가
전년동기 대비	89.8% 증가	360.3% 증가	1489900.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.56%로 업종평균 하회. PER은 270.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.58임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	피엔티	에쎈테크	TPC	스맥	위지트
ROE	0.6	0.0	0.1	4.4	8.2
PER	270.8	40.8	2099.5	26.0	24.0
PBR	1.6	-	2.6	1.1	2.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,628주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 137,063주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 155,691주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 피엔티의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.04%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.86%를 보였으며 기관은 3.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.7%로 가장 높았고, 외국인이 7.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 14,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,400원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com