[@테마]신화인터텍_관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.21%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 2일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.66% 오른 4,395원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 13.82% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이피엠테크	5.3%	33.8%	6.3
에스에프씨	4.7%	93.8%	19.9
신화인터텍	3.4%	-13.8%	-4.0
디엔에프	2.6%	-9.7%	-3.7
위노바	1.9%	-6.4%	-3.3
코스닥	0.8%	-3.6%	-4.5
화학	1.0%	-1.4%	-1.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.21% 상승중이다.

디엔에프	12,600원 ▲50(+0.40%)	에스에프씨	7,230원 0 (0.00%)
위노바	1,825원 ▼15(-0.82%)	케이피엠테크	15,650원 ▲650(+4.33%)

증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신화인터텍의 평균 목표주가는 6,200원이다. 현재 주가는 4,395원으로 1,805원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이원식 에널리스트가 " 수율 개선과 제품 다변화 시작, 초기 양산에 따른 수율 문제로 16년 상반기에는 제품 믹스 개선 효과가 나타나지 못했으나, 하반기 진입 이후 수율 안정화와 성수기 효과에 따른 물량 증가 효과로 실적 개선이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,200원을 제시했다.

8월17일에 신화인터텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	543.8억	16.3억	4.4억
직전분기 대비	16.7% 증가	27.7% 감소	76.9% 감소
전년동기 대비	33.2% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 350.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	신화인터텍	케이피엠테크	위노바	에스에프씨	디엔에프
ROE	0.4	44.5	3.7	1.0	24.1
PER	350.0	34.4	86.5	198.7	8.8
PBR	1.3	15.3	3.2	1.9	2.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 156,689주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 166,556주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 323,245주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.61%를 보였으며 기관은 7.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.28%로 가장 높았고, 외국인이 12.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 4,840원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,840원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,840원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,840원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,840원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 윤승철 신규선임 (2016년 03월 11일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com