전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 1일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.71% 오른 36,000원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 3.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성증권 | 1.6% | -3.5% | -2.1 |
| 한국금융지주 | 1.5% | -11.5% | -7.6 |
| 미래에셋증권 | 1.5% | -8.9% | -5.9 |
| NH투자증권 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 미래에셋대우 | 1.5% | -8.4% | -5.5 |
| 코스피 | 0.4% | 0.5% | 1.2 |
| 금융업 | 0.8% | 2.8% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.65% |
| 미래에셋증권 | 23,450원 ▼100(-0.42%) | 한국금융지주 | 40,400원 ▲300(+0.75%) |
| NH투자증권 | 10,100원 0 (0.00%) | 미래에셋대우 | 7,990원 ▲40(+0.50%) |
| 증권사 목표주가 45,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 185,839주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 464,302주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 650,141주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19%, 외국인 23.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.84%를 보였으며 기관은 19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.77%로 가장 높았고, 외국인이 32.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
