[@테마]알티캐스트_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 1일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.09% 오른 5,340원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 13.26% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
칩스앤미디어	4.7%	49.0%	10.4
알티캐스트	3.1%	13.3%	4.2
라온시큐어	2.7%	4.6%	1.6
아이오케이	2.0%	-11.1%	-5.5
SGA	1.6%	-5.7%	-3.5
코스닥	0.7%	-4.7%	-6.7
소프트웨어	0.8%	-3.4%	-4.8

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +1.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 1.17% 상승중이다.

칩스앤미디어	15,050원 ▼250(-1.63%)	SGA	1,320원 ▲25(+1.93%)
라온시큐어	3,430원 ▼50(-1.44%)	아이오케이	1,000원 ▲3(+0.30%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 알티캐스트의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 5,340원으로 660원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 하반기 국내외 로열티 수익 증가 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

8월17일에 알티캐스트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	159.4억	4.6억	-1.6억
직전분기 대비	6.3% 감소	14.5% 증가	적자반전
전년동기 대비	3.6% 증가	99.1% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3%로 업종평균 수준. PBR은 1.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	알티캐스트	라온시큐어	칩스앤미디어	SGA	아이오케이
ROE	-1.8	0.0	14.8	2.1	4.7
PER	-	103.2	25.2	58.4	49.9
PBR	1.2	-	3.7	1.3	2.3
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,756주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 460,596주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 467,352주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.57%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.86%를 보였으며 외국인은 3.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.2%로 가장 높았고, 기관이 3.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 5,610원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,610원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,810원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,610원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,610원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 한만수 신규선임 (2016년 03월 30일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com