전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 1일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 8,260원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 0.96% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성ITX | 1.9% | -8.4% | -4.4 |
| 동부 | 1.8% | 5.9% | 3.2 |
| 케이티스 | 1.7% | -14.5% | -8.5 |
| 지투알 | 1.2% | -1.0% | -0.7 |
| 대성홀딩스 | 0.7% | -3.9% | -5.5 |
| 서비스업 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 코스피 | 0.4% | 0.1% | 0.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.61% |
| 동부 | 807원 ▲5(+0.62%) | 케이티스 | 3,905원 ▲10(+0.26%) |
| 대성홀딩스 | 9,070원 ▼30(-0.33%) | 효성ITX | 11,950원 ▲50(+0.42%) |
| 8월17일에 지투알 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 907.2억 | 46.0억 | 46.5억 |
| 직전분기 대비 | 4.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 11.4% 감소 | 7.2% 감소 | 5.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 지투알 | 동부 | 효성ITX | 대성홀딩스 | 케이티스 | |
| ROE | 10.7 | -18.7 | 14.9 | 4.8 | 12.0 |
| PER | 10.2 | - | 18.5 | 5.6 | 7.2 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 331주, 1,457주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,998주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,318주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,316주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.22%를 보였으며 외국인은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.13%로 가장 높았고, 기관이 29.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
