NH투자증권에서 1일 포스코켐텍(003670)에 대해 "이익 증가는 이미 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사의 연결기준 매출액은 2015년 1조2,212억원에서 2016년 1조1,882억원, 2017년 1조2,558억원으로 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되나, 순이익이 2015년 322억원에서 2016년 435억원, 2017년 766억원으로 개선될 것이라는 점이 핵심 매수추천 이유"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사는 2016년 상반기말 별도기준 1,472억원의 현금성자산을 보유하고 있으며, 무차입 경영. 2015년 주당 배당금 200원 지급했고, 총 배당금 규모는 118억원에 불과해 보유현금과 향후 이익 증가를 고려할 때 주당 배당금이 확대될 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2016년 하반기 연결 영업이익은 3분기 253억원, 4분기 280억원으로 상반기 대비 크게 증가해 정상화될 전망. 음극재 매출액은 2015년 90억원에서 2016년 300억원, 2017년에는 500억원으로 빠르게 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 18,000원까지 높아졌다가 2016년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
13,667
14,000
13,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160901
매수(유지)
14,000
20160713
매수(유지)
14,000
20160411
매수(유지)
15,000
20160122
매수
18,000
20151221
매수(유지)
18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160901
NH투자증권
매수(유지)
14,000
20160824
삼성증권
매수
14,000
20160608
LIG투자증권
BUY
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
