신한금융투자에서 1일 삼성카드(029780)에 대해 "대규모 자사주 매입을 통한 주주환원 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "전일 삼성카드는 총 주식의 5%에 해당하는 579만주의 대규모 자사주 매입을 발표했다. 삼성 금융사 중에서 가장 과잉자본으로 평가되는 동사가 자본 효율화 측면에서 자사주를 매입한 것은 긍정적으로 평가할 수 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "생명의 금융지주사 전환 비용 마련과 자본 증대, 카드의 주주가치 제고 노력 등을 고려하면 궁극적으로 배당 성향 100%까지 가능한 상황이었다. 이번 자사주 매입 규모는 올해 예상 순이익의 71.3%에 해당된다. 연말 배당 성향을 얼마나 가져갈지 기대가 된다"라고 밝혔다.
한편 "일단 여러 추측에 대해서는 경계해야 한다. 가장 중요한 것은 앞으로도 대규모 배당 가능성 혹은 그에 상응하는 주주 환원으로 소액주주의 지분 가치는 추가적으로 상승할 가능성이 높다는 점"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(하향)
목표주가
50,857
55,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160901
매수(유지)
52,000
20160801
매수(유지)
52,000
20160428
매수(유지)
45,000
20160421
매수(유지)
45,000
20160201
매수(유지)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160901
신한금융투자
매수(유지)
52,000
20160901
대신증권
매수(유지)
55,000
20160901
현대증권
매수(유지)
54,000
20160901
한국투자증권
매수(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
