지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1137.04p로 전일보다 2.26% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.32% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대중공업, 한진중공업, 삼성중공업이 각각 3.45%, 1.93%, 1.59% 오르며 상승세를 보이고 있다.
조선주(지수:1137.04 전일비:▲2.26%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
4,480
0
0.0%
현대중공업
135,000
▲4,500
3.5%
169,009
한진중공업
4,230
▲80
1.9%
223,534
삼성중공업
9,600
▲150
1.6%
518,021
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_대우조선해양 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
08/31
2(3.45)
5(1.59)
1(0)
4(1.93)
3(2.26)
08/26
4(-4.07)
3(-3.52)
1(0)
5(-4.58)
2(-3.05)
08/22
4(-2.52)
2(-0.61)
1(0)
5(-4.32)
3(-1.85)
08/05
1(5.53)
4(2.6)
5(0)
2(4.95)
3(3.24)
07/29
2(-0.4)
5(-4.42)
1(0)
3(-1.54)
4(-1.57)
전체순위
2
4
1
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 대우조선해양이 높은 순위를 차지했다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.47)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-3.24
-1.25
0
-4.4
-1.68
변동성
2.09
2.23
0
2.73
1.6
위험도
0.4
0.47
0
0.4
0.44
전체순위
4
2
1
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
