[@테마]대덕전자_주요 매물구간인 7,240원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 31일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.91% 상승한 7,740원으로 보합권에 머물러 있는 대덕전자는 지난 1개월간 2.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
자화전자	3.5%	14.9%	4.2
대덕GDS	2.2%	-7.1%	-3.2
한솔테크닉스	1.8%	-18.7%	-10.3
신도리코	1.0%	-4.2%	-4.1
대덕전자	0.7%	-2.2%	-3.0
코스피	0.4%	0.3%	0.7
전기전자	1.4%	2.1%	1.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.48%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 1.48% 하락중이다.

한솔테크닉스	17,150원 ▼250(-1.44%)	대덕GDS	13,000원 ▲200(+1.56%)
신도리코	50,400원 ▲100(+0.20%)	자화전자	15,450원 ▼100(-0.64%)

8월17일에 대덕전자 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,167.9억	43.9억	49.1억
직전분기 대비	12.6% 증가	92.5% 증가	44.0% 증가
전년동기 대비	3.9% 감소	125.0% 증가	118.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.07%로 업종평균 상회. PER은 13.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대덕전자	신도리코	한솔테크닉스	자화전자	대덕GDS
ROE	6.2	2.4	11.7	4.6	4.3
PER	13.5	26.3	12.6	23.0	13.5
PBR	0.8	0.6	1.5	1.1	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 123,418주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 19,843주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 143,261주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.51%, 외국인 24.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.34%를 보였으며 기관은 17.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.98%로 가장 높았고, 외국인이 30.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 7,240원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,240원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com