전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 30일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 2,635원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 7.54% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 갑을메탈 | 3.8% | 6.6% | 1.7 |
| 삼강엠앤티 | 3.5% | 0.9% | 0.2 |
| 태양 | 3.5% | 7.9% | 2.2 |
| 대륙제관 | 1.7% | 3.7% | 2.1 |
| 포스코엠텍 | 1.1% | -7.5% | -6.8 |
| 코스닥 | 0.7% | -5.6% | -8.0 |
| 금속 | 0.8% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들은 상승 우세, 금속업종 +0.44% |
| 갑을메탈 | 1,130원 0 (0.00%) | 태양 | 12,300원 ▲300(+2.50%) |
| 삼강엠앤티 | 8,850원 ▲150(+1.72%) | 대륙제관 | 7,000원 ▲190(+2.79%) |
| 7월25일에 포스코엠텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 682.5억 | 41.1억 | 27.3억 |
| 직전분기 대비 | 2.5% 증가 | 5.0% 증가 | 12.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 26.7% 감소 | 38.7% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 포스코엠텍 | 대륙제관 | 갑을메탈 | 삼강엠앤티 | 태양 | |
| ROE | 40.3 | 16.1 | 0.0 | 20.7 | 14.3 |
| PER | 3.7 | 8.6 | - | 10.6 | 5.4 |
| PBR | 1.5 | 1.4 | - | 2.2 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 29,822주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,822주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.88%, 외국인이 8.11%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.94%, 외국인이 10.05%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
