[@테마]SK이노베이_현재주가 근처인 146,500원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 30일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.52% 오른 142,500원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 2.4% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레G	2.6%	1.7%	0.6
SK이노베이션	2.3%	-2.4%	-1.0
삼성에스디에스	2.0%	2.9%	1.4
SK	1.7%	1.2%	0.7
NAVER	1.2%	14.5%	12.0
서비스업	0.7%	1.0%	1.4
코스피	0.4%	1.1%	2.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.01% 상승중이다.

SK	211,000원 ▼500(-0.24%)	아모레G	147,000원 ▼2500(-1.67%)
NAVER	813,000원 ▲3000(+0.37%)	삼성에스디에스	161,500원 ▲3000(+1.89%)

증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 230,000원이다. 현재 주가는 142,500원으로 87,500원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

7월22일에 SK이노베이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	10조2802.1억	1조1195.2억	6,257.6억
직전분기 대비	8.7% 증가	32.5% 증가	10.5% 증가
전년동기 대비	20.9% 감소	13.3% 증가	6.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.47%로 업종평균 수준.PER은 11.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK이노베이션	NAVER	삼성에스디에스	SK	아모레G
ROE	6.6	22.9	10.5	15.9	14.8
PER	11.8	48.5	24.3	2.3	15.7
PBR	0.8	11.1	2.6	0.4	2.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 441,855주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 426,154주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,701주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.08%, 외국인 41.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.08%를 보였으며 개인은 27.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.04%로 가장 높았고, 개인이 30.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 146,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 146,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 146,500원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 143,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 143,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 143,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월29일 :SK이노베이션(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com