전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 30일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.93% 오른 11,700원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 2.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대엘리베이 | 2.8% | 12.3% | 4.4 |
| 두산인프라코어 | 2.5% | 0.0% | 0.1 |
| 한온시스템 | 2.3% | 2.2% | 0.9 |
| 두산중공업 | 1.9% | 2.9% | 1.5 |
| LIG넥스원 | 1.9% | -15.3% | -8.0 |
| 기계 | 1.0% | -0.4% | -0.4 |
| 코스피 | 0.4% | 1.2% | 3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.71% |
| 현대엘리베이 | 69,300원 ▲1600(+2.36%) | LIG넥스원 | 88,500원 0 (0.00%) |
| 두산인프라코어 | 7,970원 ▲130(+1.66%) | 두산중공업 | 26,950원 ▼250(-0.92%) |
| 증권사 목표주가 12,200원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 8월10일에 한온시스템 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조4908.0억 | 949.9억 | 639.3억 |
| 직전분기 대비 | 4.4% 증가 | 9.4% 감소 | 11.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.0% 증가 | 11.6% 증가 | 1.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 한온시스템 | 두산인프라코어 | LIG넥스원 | 두산중공업 | 현대엘리베이 | |
| ROE | 14.4 | -22.9 | 16.3 | -22.5 | -9.9 |
| PER | 23.7 | - | 21.1 | - | - |
| PBR | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 0.4 | 2.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 996,112주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 222,407주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,218,519주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.77%, 외국인 41.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.18%를 보였으며 기관은 26.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.04%로 가장 높았고, 외국인이 34.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
