전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 24일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.35% 오른 4,570원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 4.22% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 큐에스아이 | 4.0% | -0.5% | -0.1 |
| 코디엠 | 3.7% | 76.2% | 20.5 |
| 테스나 | 3.6% | 30.0% | 8.3 |
| 우리이앤엘 | 2.7% | -2.1% | -0.7 |
| 에프에스티 | 2.2% | 4.2% | 1.9 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.4% | -4.8 |
| 반도체 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.11% |
| 테스나 | 11,050원 ▲50(+0.45%) | 우리이앤엘 | 1,390원 ▼30(-2.11%) |
| 큐에스아이 | 10,050원 ▲790(+8.53%) | 코디엠 | 19,200원 ▲200(+1.05%) |
| 8월17일에 에프에스티 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 234.3억 | 11.2억 | -1.6억 |
| 직전분기 대비 | 14.6% 증가 | 19.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 4.4% 증가 | 60.2% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 에프에스티 | 테스나 | 코디엠 | 큐에스아이 | 우리이앤엘 | |
| ROE | 10.0 | -5.7 | -23.2 | 2.2 | -9.6 |
| PER | 13.0 | - | - | 67.2 | - |
| PBR | 1.3 | 1.2 | 4.7 | 1.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 84,347주, 8,702주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 75,920주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,640주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 94,560주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.63%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.29%를 보였으며 기관은 2.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.87%로 가장 높았고, 외국인이 5.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
