이 시각 현재 로봇 관련주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 1192.14p로 전일보다 2.07% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.99% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 로보스타, 유진로봇이 각각 9.6%, 0.94% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 디에스티로봇과 에이디칩스는 각각 -1.62%와 -1.5% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
로봇 관련주(지수:1192.14 전일비:▲2.07%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
로보스타
10,850
▲950
9.6%
1,649,041
유진로봇
4,300
▲40
0.9%
28,255
에이디칩스
2,950
▼-45
-1.5%
34,918
디에스티로봇
6,670
▼-110
-1.6%
136,808
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
08/24
4(-1.5)
3(0.94)
1(9.6)
5(-1.62)
2(2.07)
08/22
4(-4.24)
2(-2.27)
1(-1.25)
5(-4.76)
3(-3.12)
08/01
4(0.96)
5(0.67)
1(7.45)
2(7)
3(4.01)
07/14
3(2.21)
4(2.16)
5(1.95)
1(4.53)
2(2.71)
06/29
5(0.41)
1(3.17)
4(1.65)
2(3.02)
3(2.04)
전체순위
5
4
1
3
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_디에스티로봇 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 디에스티로봇이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 디에스티로봇(17.63%), 로보스타(3.34%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 디에스티로봇(0.76), 로보스타(0.58)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 디에스티로봇(3.58)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
등락률
-8.94
-3.7
3.34
17.63
2.12
변동성
2.25
0.96
4.33
4.93
1.35
위험도
0.25
0.24
0.58
0.76
0.62
전체순위
5
4
2
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
