[@테마]디아이씨_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종지수보다 낮아 24일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.84% 오른 10,150원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 6.06% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KR모터스	2.2%	-5.4%	-2.4
디아이씨	2.2%	6.1%	2.7
화승알앤에이	2.1%	4.6%	2.2
세종공업	1.7%	10.2%	5.9
세원정공	0.7%	0.5%	0.7
운수장비	1.0%	0.4%	0.4
코스피	0.5%	1.8%	3.6

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.23% 상승중이다.

세종공업	11,900원 ▲250(+2.15%)	세원정공	18,550원 ▼150(-0.80%)
화승알앤에이	37,300원 ▲300(+0.81%)	KR모터스	1,145원 ▲10(+0.88%)

증권사 목표주가 11,700원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 11,700원이다. 현재 주가는 10,150원으로 1,550원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이정훈 에널리스트가 " Positive changes continue, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

8월17일에 디아이씨 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,373.9억	90.0억	16.1억
직전분기 대비	8.8% 증가	8.9% 증가	43.7% 감소
전년동기 대비	1.3% 증가	6.1% 감소	74.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.35%로 업종평균 상회. PER은 14.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디아이씨	세종공업	KR모터스	세원정공	화승알앤에이
ROE	7.3	4.1	0.0	1.5	25.7
PER	14.3	15.2	-	22.7	3.4
PBR	1.0	0.6	-	0.3	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월9일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,811주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 252,814주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 278,625주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.26%를 보였으며 외국인은 6.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.04%로 가장 높았고, 외국인이 10.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.87%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

주요 매물구간인 9,380원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,380원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,630원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,630원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월17일 :(주)디아이씨 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월16일 :(주)디아이씨 타인에대한채무보증결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com